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Le LIBOR sera supprimé fin 2021, serez-vous prêt ?
Les marchés financiers sont en train de subir un changement radical. Le taux interbancaire LIBOR (London Interbank Offered Rate) va être remplacé. Référence sur laquelle sont actuellement indexés plus de 350 000 milliards de dollars de contrats financiers dans le monde, l’impact de la transition du LIBOR aura une grande portée pour les prestataires de services financiers, les entreprises et les clients. Étant donné l’ampleur de cet impact, la planification de cette transition doit commencer dès maintenant et s’appuyer sur une stratégie globale.
Les principales activités et fonctions touchées sont les marchés des capitaux, les prêts commerciaux, la banque de détail et la gestion de fortune, la gestion des investissements, les assurances, l’infrastructure des marchés et la trésorerie d’entreprise.
Comment PwC peut vous aider
La transition du LIBOR est dictée par le marché et non par le régulateur, et les différentes institutions et administrations se préparent chacune à leur rythme. Les spécialistes de la réforme du LIBOR et des taux de référence de PwC dans le monde entier peuvent vous aider à évaluer, préparer et mettre en œuvre la transition. Nous vous accompagnons tout au long de la transition, notamment sur les points suivants:
- Mobilisation et gouvernance des programmes
- Analyse d’impact et planification de la transition
- Gestion et révision des contrats
- Communication et sensibilisation de la clientèle
- Modification des systèmes et processus
- Évolution des modèles de risque et d’évaluation
- Gestion des conséquences fiscales et comptables
Découvrez nos solutions
Mobiliser votre équipe
PwC peut vous aider à élaborer un programme de transition adapté à votre situation actuelle. Nous pouvons mettre en place une structure de gouvernance sur mesure pour vous aider à gérer ce programme dans toutes vos unités d’affaires et toutes les régions où vous exercez des activités.
Analyser votre exposition
PwC peut vous aider à analyser l’exposition directe et indirecte de votre société au remplacement du LIBOR. Nous pouvons évaluer toutes vos activités pour vous aider à cerner les produits, fonctions et systèmes nécessitant des modifications.
Définir la stratégie
PwC peut vous aider à évaluer les changements à apporter à vos produits une fois le LIBOR supprimé. Nous vous aidons à estimer les retombées financières de vos nouvelles offres et les effets des changements que vous pourriez apporter.
Mettre vos contrats à jour
PwC peut vous aider à modifier les contrats complexes, y compris les dispositions de repli, selon vos besoins. Nous pouvons vous aider à identifier les contrats indexés sur le LIBOR et extraire les données importantes, analyser ces contrats afin d’identifier les risques et créer un plan correctif pour étayer vos négociations avec vos clients et contreparties.
Informer toutes les parties
PwC peut vous aider à mettre sur pied un plan de communication pour vos clients, contreparties et fournisseurs, et les autorités de réglementation. Nous pouvons vous aider à expliquer comment votre société s’adapte aux changements et vérifier si le message atteint bien son but.
Préparer vos systèmes
PwC peut vous aider à identifier et gérer les mises à jour nécessaires pour traiter les opérations aux taux ARR dans les systèmes internes et externes. Nous pouvons vous aider à actualiser vos systèmes de front office et de back office, vos systèmes de trésorerie et d’ALM, vos solutions fournisseurs et tous les procédés opérationnels liés.
Ajuster vos modèles
PwC peut vous aider à modifier vos modèles de risques et d’évaluation afin qu’ils reflètent les effets des nouveaux taux de référence alternatifs (ARR). Nous pouvons vous aider à construire des courbes, gérer les changements d’actualisation des chambres de compensation centrales, incorporer des ensembles de données historiques, ajuster les calculs des capitaux à risques et valider les modèles actualisés.
Adapter vos programmes comptables et fiscaux
PwC peut vous aider à prendre la mesure des répercussions de ces changements sur vos programmes comptables et fiscaux pour toutes les normes concernées. Nous pouvons vous aider à vous adapter aux conditions qui prévaudront après la disparition du LIBOR, en conformité avec les règles de comptabilité de couverture et en gérant les conséquences fiscales sur la tarification des transferts de fonds.
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