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Les forces qui façonnent les trésoreries d’entreprise d’aujourd’hui
La volatilité des conditions de marché modifie constamment le paysage des risques dans lequel les entreprises opèrent. Cela ne pose pas seulement un défi à leur santé financière, mais accroît également la pression sur les trésoriers et les CFO qui doivent surveiller de près les problèmes actuels et émergents. Il s’agit notamment de l’augmentation des pressions inflationnistes et des taux d’intérêt, de la volatilité des taux de change, de l’évolution des réglementations et de la hausse des prix des matières premières. En raison de son rôle vital dans la gestion de ces conditions exigeantes et de sa capacité à y répondre efficacement, la trésorerie d’entreprise est devenue un partenaire stratégique à la fois pour l’entreprise et pour le CFO.
Saisissez cette opportunité pour repositionner votre équipe et créer durablement de la valeur au sein de votre entreprise.
Comment nous pouvons vous aider
Au cours des dernières années, les trésoreries d’entreprise ont évolué pour devenir des fonctions stratégiques, contribuant à la rentabilité, à la performance et à la valeur de l’entreprise. L’agilité avec laquelle elles réagissent et prévoient les changements dans les environnements de risque et de marché fait d’elles des partenaires importants pour de nombreuses décisions opérationnelles stratégiques. Les nouvelles technologies offrent aux fonctions de trésorerie la possibilité d’accroître la visibilité des données financières clés. Cela leur permet de fournir des informations essentielles sur les questions financières et les risques, mais aussi d’améliorer les flux de trésorerie. En outre, en tirant parti du potentiel de la technologie, les trésoriers peuvent impulser la transformation numérique de la fonction financière. Les possibilités sont multiples : les trésoriers d’entreprise peuvent assumer le rôle d’architecte des processus de paiement et de recouvrement à l’échelle de l’entreprise, automatiser la gestion des risques financiers et l’exécution des opérations de couverture, et renforcer l’efficacité de la trésorerie dans l’ensemble de l’organisation.
Notre équipe combine l’expertise de spécialistes en matière de trésorerie, de risques financiers, de comptabilité et de systèmes, ce qui nous permet de vous aider à naviguer dans ce paysage complexe et changeant et de préparer votre fonction de trésorerie pour l’avenir. Nous vous assistons non seulement dans la réalisation de vos objectifs stratégiques, commerciaux et financiers, mais nous vous aidons également à générer des résultats durables pour rester compétitif sur le long terme.
Nous connaissons bien la complexité de l’activité de gestion de trésorerie et savons comment associer ses différents éléments pour optimiser la valeur ajoutée. Les clients font appel à nous parce que nous sommes à l’écoute de leurs besoins et que nous disposons de l’expertise pratique nécessaire pour leur fournir une solution qui, non seulement répond à leurs exigences, mais contribue également à créer une valeur durable dans l’ensemble de l’organisation.
Michiel Mannaerts
Partner Treasury and Commodity Management
PwC Suisse
Découvrez nos services de trésorerie
Processus et contrôle
La transparence et la conformité sont essentiels pour préserver les intérêts de toutes les parties prenantes. Les activités de trésorerie de base impliquent souvent un petit nombre de spécialistes qui traitent des transactions complexes et de grande valeur. L’expérience de notre équipe dans la conduite d’audits de trésorerie peut vous aider à concevoir et à améliorer vos processus de trésorerie. Nous examinons les opérations et les procédures afin de combler les éventuelles faiblesses, notamment en matière de cybersécurité, de risques de fraude, de contrôle interne et d’attentes du conseil d’administration, tout en soutenant la fonction d’audit interne.
Gestion des risques financiers
L’un des objectifs traditionnels de la trésorerie est de gérer les risques de change et de taux d’intérêt dans les limites de la tolérance au risque de l’entreprise. Cependant, la gestion des risques liés aux matières premières relève également de plus en plus du champ d’action de la trésorerie. La gestion des risques financiers nécessite des politiques de gestion des risques solides et une compréhension approfondie des expositions sous-jacentes, sur la base de prévisions fiables quant à l’exposition aux risques.
Stratégie et organisation
La trésorerie est reliée à toutes les activités de l’entreprise. Une stratégie de trésorerie bien définie est nécessaire pour guider les décisions opérationnelles quotidiennes de l’entreprise de manière efficace et efficiente. Notre équipe vous fournit des informations comparatives sur votre situation par rapport à d’autres entreprises afin de vous permettre de garder une longueur d’avance. En comparant vos opérations actuelles aux meilleures pratiques du marché, nous nous attachons à trouver le bon modèle opérationnel cible (TOM) en matière de trésorerie afin de préparer votre fonction aux défis actuels et futurs, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de l’entreprise.
Technologie de trésorerie
La technologie est un outil puissant pour améliorer l’efficacité des processus lorsque les membres d’une équipe collaborent à partir de différents endroits. De plus, lorsqu’il s’agit de transactions complexes et de grande valeur, il devient indispensable, par exemple, de contrôler les flux de travail de manière sécurisée.
Une sélection appropriée des outils – qu’ils soient mis à disposition par une banque ou par un fournisseur tiers – constitue l’une des étapes clés pour mener à bien la transformation numérique.
Gestion de la trésorerie et des liquidités
La gestion des liquidités est au cœur de la gestion de la trésorerie des entreprises. Aujourd’hui plus que jamais, l’accent est mis sur les processus internes, notamment en ce qui concerne les usines de traitement des paiements/encaissements, les solutions bancaires internes et le financement des opérations. Compte tenu du dynamisme du marché des fournisseurs de services bancaires et de technologies, de nouvelles solutions apparaissent constamment. Nous vous aidons à évaluer ces nouveaux processus et vous guidons afin d’en améliorer la visibilité, le contrôle, les coûts et la prévisibilité.
Comptabilité et évaluation de la trésorerie
Les cadres comptables définissent la comptabilisation des instruments financiers et la couverture des expositions, tandis que la valorisation est devenue une spécialisation à part entière. Nous pouvons vous aider à gérer les changements comptables et réglementaires, à vous conformer aux nouvelles réglementations et à atténuer les risques liés à vos expositions et à vos transactions en matière de trésorerie ou de risques liés aux matières premières.
Soutien aux transactions
La trésorerie est un élément essentiel pour réussir une opération de fusion et d’acquisition. Nous aidons les entreprises à parcourir l’ensemble du cycle de vie des transactions, depuis les vérifications préliminaires jusqu’à l’accompagnement à la clôture, en passant par l’amélioration des opérations, l’optimisation de la trésorerie et l’accroissement de la valeur. Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres équipes de PwC en charge des transactions, de la fiscalité et de la comptabilité afin de vous apporter un soutien global tout au long du processus.
Qu’est-ce que la gestion de trésorerie ?
Les trésoreries d’entreprise protègent la santé financière d’une organisation, tout en contribuant fortement à renforcer sa compétitivité et ses activités quotidiennes. Pour affecter de manière responsable et efficace les ressources financières d’une entreprise, la fonction se concentre sur la gestion de la trésorerie, les investissements et le financement. En outre, pour protéger les liquidités d’une organisation, elle doit se tenir au courant des évolutions réglementaires et technologiques, définir le profil de risque de l’entreprise, limiter les risques et anticiper les défis à venir. Au cours des dernières années, les trésoreries d’entreprise sont devenues des acteurs essentiels pour assurer le succès futur d’une entreprise.
Étude 2023 de PwC « Global Treasury Survey : Treasury’s role in driving sustainable value »
Le rapport Global Treasury Survey 2023 de PwC reflète les points de vue de 375 représentants des départements de trésorerie contactés par le réseau mondial de PwC entre janvier et avril 2023. Les personnes ayant participé à l’enquête sont basées dans plus de 32 pays, représentent 23 secteurs d’activité et appartiennent à des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel médian s’élève à 3,9 milliards de dollars. Le rapport s’appuie également sur les analyses de notre équipe mondiale de spécialistes des fonctions de trésorerie.
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