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Faktoren, die heutige Treasury-Abteilungen von Unternehmen beeinflussen
Volatile Marktbedingungen verändern laufend die Risikolandschaft, in der die Unternehmen tätig sind. Dies stellt nicht nur eine Herausforderung für die finanzielle Gesundheit der Unternehmen dar. Es erhöht auch den Druck auf Treasurer und CFOs, bei aktuellen und neuen Problemen ständig auf dem Laufenden zu bleiben. Hierzu zählen ein erhöhter Inflationsdruck und steigende Zinssätze, Wechselkursschwankungen, veränderte regulatorische Vorschriften und steigende Rohstoffpreise. Aufgrund seiner entscheidenden Rolle bei der Bewältigung derart komplexer Bedingungen und seiner wirksamen Reaktion darauf hat sich der Bereich Corporate Treasury zu einem strategischen Partner sowohl für das Unternehmen als auch für den CFO entwickelt.
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Team neu zu positionieren und einen nachhaltigen Wert für Ihr Unternehmen zu schaffen.
So können wir Ihnen helfen
In den letzten Jahren haben sich die Treasury-Abteilungen von Unternehmen zu strategischen Funktionen entwickelt, die einen Beitrag zu Rentabilität, Leistung und Wert eines Unternehmens erbringen. Die Agilität, mit der sie auf Veränderungen in Risiko- und Marktlandschaften reagieren und in der Lage sind, diese vorwegzunehmen, macht sie zu wichtigen Partnern bei zahlreichen strategischen Unternehmensentscheidungen. Neue Technologien bieten den Treasury-Funktionen die Möglichkeit, für einen verbesserten Einblick in wichtige Finanzdaten zu sorgen. Dadurch können sie wichtige Einblicke in Finanz- und Risikofragen bieten, aber auch den Cashflow verbessern. Abgesehen davon können Treasurer die digitale Transformation der Finanzfunktion vorantreiben, indem sie das Potenzial der Technologie nutzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Treasury-Abteilungen können als Architekten der unternehmensweiten Zahlungs- und Inkassoprozesse fungieren, das Finanzrisikomanagement und die Durchführung von Absicherungsgeschäften automatisieren und die Effizienz des Cash Managements im gesamten Unternehmen steigern.
Unser Team vereint die Expertise von Treasury-, Finanzrisiko-, Buchhaltungs- und Systemspezialist:innen. Dadurch können wir Sie bei der Bewältigung dieser komplexen und sich verändernden Landschaft unterstützen und Ihre Treasury-Funktion für die Zukunft fit machen. Wir helfen Ihnen nicht nur, Ihre strategischen, geschäftlichen und finanziellen Ziele zu erreichen. Wir unterstützen Sie auch dabei, nachhaltige Ergebnisse zu erzielen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
Wir verstehen die Komplexität des Treasury-Bereichs und wissen, wie die verschiedenen Elemente zusammenwirken müssen, um Mehrwert zu schaffen. Unsere Kunden kommen zu uns, weil wir ihnen zuhören, um in Erfahrung zu bringen, was sie brauchen, und weil wir über das praktische Fachwissen verfügen, um eine Lösung zu liefern, die für sie nicht nur funktioniert, sondern auch dazu beiträgt, im gesamten Unternehmen nachhaltigen Wert zu schaffen.
Michiel Mannaerts
Partner Treasury and Commodity Management
PwC Schweiz
Lernen Sie unsere Treasury-Services kennen
Prozesse und Kontrolle
Transparenz und Compliance sind unabdingbar, um die Interessen aller Beteiligten zu wahren. Core Treasury umfasst häufig einige wenige Spezialist:innen, die sich mit hochwertigen und komplexen Transaktionen befassen. Die Erfahrung unseres Teams in der Durchführung von Treasury-Audits kann Ihnen helfen, Ihre Treasury-Prozesse zu gestalten und zu verbessern. Hierzu überprüfen wir Richtlinien und Verfahren, um Lücken zu schliessen, unter anderem im Hinblick auf Cybersicherheit, Betrugsrisiko, interne Kontrollen und Erwartungen des Verwaltungsrats, und wir unterstützen die interne Revision.
Finanzrisikomanagement
Ein traditionelles Ziel der Treasury-Abteilung ist das Management von Wechselkurs- und Zinsrisiken innerhalb der Risikotoleranz des jeweiligen Unternehmens. Die Steuerung von Rohstoffrisiken fällt jedoch ebenfalls zunehmend in den Zuständigkeitsbereich der Treasury-Abteilung. Das Management finanzieller Risiken erfordert eine solide Risikomanagementpolitik und ein tiefes Verständnis der zugrunde liegenden Risiken auf der Grundlage einer zuverlässigen Risikoprognose.
Strategie und Organisation
Das Corporate Treasury hat Berührungspunkte mit dem gesamten Unternehmen. Eine gut definierte Treasury-Strategie ist daher der Schlüssel für effiziente und effektive Entscheidungen im Tagesgeschäft. Um immer einen Schritt voraus zu sein, bietet unser Team Ihnen vergleichende Erkenntnisse darüber, wie Sie gegenüber anderen Unternehmen abschneiden. Indem wir Ihre aktuellen Abläufe mit den besten Marktpraktiken vergleichen, konzentrieren wir uns darauf, das richtige Treasury Target Operation Model (TOM) zu identifizieren, um Ihre Funktion sowohl auf aktuelle als auch auf zukünftige Herausforderungen auszurichten – und gleichzeitig die Unternehmensziele voranzubringen.
Technologie für Treasury
Technologie ist ein leistungsfähiges Instrument zur Steigerung der Effizienz und Effektivität von Prozessen, wenn Teammitglieder von verschiedenen Standorten aus zusammenarbeiten. Darüber hinaus ist zum Beispiel bei komplexen und hochwertigen Transaktionen eine sichere Workflow-Kontrolle unerlässlich.
Die richtige Auswahl der Tools – ob sie nun von einer Bank oder von einem Drittanbieter angeboten werden – ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zur digitalen Transformation.
Liquidität und Cash Management
Liquidität und Cash Management stehen im Mittelpunkt des Treasury-Managements von Unternehmen, und der Schwerpunkt liegt mehr denn je auf internen Prozessen wie Zahlungsverkehrs- und Forderungsbearbeitung, internen Banklösungen und Handelsfinanzierung. Auf dem dynamischen Markt des Bankwesens und der Technologieanbieter kristallisieren sich häufig neue Lösungen heraus. Wir helfen bei der Evaluierung neuer Prozesse, um Transparenz, Kontrolle, Kosten und Prognostizierbarkeit zu verbessern.
Bilanzierung und Bewertung durch die Treasury-Abteilung
Die Rechnungslegungsvorschriften bestimmen die Rechnungslegung für Finanzinstrumente und die Absicherung von Risiken, während die Bewertung zu einem eigenständigen Fachgebiet geworden ist. Wir unterstützen Sie bei der Bewältigung von Änderungen in der Rechnungslegung und Regulierung und bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie bei der Risikominderung in Bezug auf Ihre Treasury- oder Rohstoffrisiken und Transaktionen.
Unterstützung bei Transaktionen
Der Treasury-Abteilung kommt bei der Unterstützung der erfolgreichen M&A-Aktivitäten eines Unternehmens eine wichtige Rolle zu. Wir helfen Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion zu managen, von der Sorgfaltsprüfung vor dem Abschluss über die Unterstützung im Tagesgeschäft nach dem Abschluss bis hin zur Treasury-Optimierung und der Wertsteigerung. Wir arbeiten eng mit anderen PwC-Teams aus den Bereichen Transaktionen, Steuern und Rechnungswesen zusammen, um den gesamten Lebenszyklus einer Transaktion zu begleiten.
Was ist Treasury Management?
Treasury-Abteilungen stellen das finanzielle Wohlergehen eines Unternehmens sicher und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und zum Tagesgeschäft. Um die finanziellen Ressourcen eines Unternehmens verantwortungsvoll und effektiv einzusetzen, konzentriert sich die Funktion auf das Cash Management, Investitionen und die Finanzierung. Zur Liquiditätssicherung muss die Funktion ausserdem mit den regulatorischen und technologischen Entwicklungen Schritt halten, das Risikoprofil eines Unternehmens definieren, Risiken mindern und künftige Herausforderungen antizipieren. In den letzten Jahren haben sich die Treasury-Abteilungen von Unternehmen zu wichtigen Akteuren entwickelt, die den zukünftigen Erfolg eines Unternehmens sichern.
PwC Global Treasury Survey 2023: Die Rolle von Treasury-Abteilungen bei der Schaffung von nachhaltigem Wert
Der PwC-Bericht «Global Treasury Survey 2023» spiegelt die Ansichten von 375 Befragten aus Treasury-Abteilungen wider, die zwischen Januar und April 2023 vom globalen PwC-Netzwerk kontaktiert wurden. Die Befragten stammen aus über 32 Ländern, 23 Branchen und Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von USD 3,9 Milliarden. Der Bericht stützt sich ausserdem auf die Erkenntnisse unseres globalen Teams von Spezialist:innen im Bereich Treasury.
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